黄金坑2.0兑现？北上资金半日扫货43亿资金疯狂涌入这些板块

上周五杀跌的股民再次被坑了，因为今天A股高开高走，没有任何犹豫，完全的普涨大涨。北上资金短短半日就净买入43亿多。除了股市，今天商品市场也同样大幅反弹，几乎一扫上周五的阴霾。如果说2月3日的暴跌是年度大黄金坑，那么上周五的恐慌性大跌很可能是黄金坑2.0了。

经过上周全球市场巨震后，今日早盘，亚洲市场企稳反弹，截至中午收盘，日经225指数上涨1%，韩国综合指数上涨1.07%，香港恒生指数上涨0.92%，国企股指数上涨1.91%。

A 股市场走势更是强劲，截至午间收盘，上证指数涨2.94%、深证成指涨3.39%、创业板指数涨2.87%，两市半日成交6361亿元。盘面上，所有行业板块飘红，建筑、建材、工程机械等基建相关板块涨幅居前，个股掀起涨停潮。北上资金结束连续6日的净流出，大幅净流入43.22亿元。

水泥股飙升

日前，发改委召开会议强调推动重要交通基建项目的复工，重申完成十三五规划目标，并提前部署十四五计划中的铁路、机场、道路和水路重要项目。光大证券(行情601788,诊股)预计，2020年基建增速需达到10%左右增速可对冲疫情影响，对应新增基建投资1.7万亿。

受国家加大基建投资力度刺激，近期基建股频频走强，今日早盘，建材板块在水泥股大面积涨停的带动下，板块指数大涨7.3%，领涨两市，一举创出2015年6月4年半多来的新高，离历史最高点仅相差约5%，半日成交超过上周五全日成交。青松建化(行情600425,诊股)、海螺型材(行情000619,诊股)、四川金顶(行情600678,诊股)等12股涨停，海螺水泥(行情600585,诊股)、华新水泥(行情600801,诊股)、塔牌集团(行情002233,诊股)等涨幅居前。

虽然水泥股大涨，但北上资金对相关个股的态度却大不相同，并且一改以往主攻行业龙头的惯例，连续7个交易大幅卖出海螺水泥，仅上周就套现7.93亿元，减仓逾1473万股，上周后4个交易日每日均卖出超百万股，特别是周五，一日就卖出638万股。

在卖出海螺水泥的同时，北上资金却大幅加仓业绩弹性更大的区域水泥上市公司。上峰水泥(行情000672,诊股)2019年三季报业绩同比增长67.76%，增速远远高于海螺水泥同期14.96%的增幅，并预计2019年全年实现净利润22.5亿元—23.5亿元，同比增长53%—60%。

北上资金上周斥资1.07亿元，增持上峰水泥635万股，持仓从1246万股增至1881万股，增仓幅度超过50%，上峰水泥股价也接连创出历史新高（复权，下同）。今日早盘，上峰水泥一度涨停，再创新高，半日成交6.8亿元，超过前一交易日全天6.24亿元的成交。

天山股份(行情000877,诊股)、祁连山(行情600720,诊股)、华新水泥上周也获得北上资金超千万元的净买入，金额分别为7063万元、2028万元、1071万元。

资金加仓这些这些个股

发改委提前部署十四五铁路建设计划，也刺激铁路基建板块今日大幅飙升6.56%，科创板交控科技(行情688015,诊股)大涨15.35%，烽火通信(行情600498,诊股)、中国铁建(行情601186,诊股)、中国交建(行情601800,诊股)、国电南自(行情600268,诊股)等5股涨停，中国中铁(行情601390,诊股)、中国通号(行情688009,诊股)、中铁工业(行情600528,诊股)等涨幅居前。

在上周北上资金大幅净卖出的背景下，逆市净买入中国铁建2.69亿元。实际上自节后以来，北上资金一直在加仓中国铁建，整个2月仅3个交易日小幅卖出，并且加仓的幅度有加速的迹象，仅上周五1日就加仓逾1622万股，为近年来最大单日净买入量，上周三也净买入逾987万股。中国交建上周也获得1.06亿元的净买入。

水利建设板块今日也集体飘红，板块指数大涨5.64%，日K线连收12根阳线。安徽建工(行情600502,诊股)涨停，西藏天路(行情600326,诊股)、葛洲坝(行情600068,诊股)、粤水电(行情002060,诊股)等涨幅居前。安徽建工上周五也获得北上资金220万股的加仓。

虽然上周末A股深度调整，但交投仍保持活跃，连续8个交易日成交超万亿元。这也刺激券商板块今日集体上涨，板块指数上涨4.55%，华创阳安(行情600155,诊股)、中银证券(行情601696,诊股)涨停，华安证券(行情600909,诊股)、东吴证券(行情601555,诊股)、红塔证券(行情601236,诊股)等涨幅居前。

北上资金对券商股的态度与水泥股一样，大幅卖出龙头券商，主要买入中小券商。上周财通证券(行情601108,诊股)被净买入1.39亿元、南京证券(行情601990,诊股)被净买入6482万元、东北证券(行情000686,诊股)被净买入5512亿元。而中信证券(行情600030,诊股)被净卖出1.75亿元、华泰证券(行情601688,诊股)被净卖出7953万元、申万宏源(行情000166,诊股)被净卖出4506万元。

黄金坑2.0成立？

安信策略认为，综合考虑当前形势，当前因海外疫情担忧产生的调整是“黄金坑2.0”。和“黄金坑1.0”可能有所不同的是，市场的位置尤其是科技股的位置相对更高一些，当然同时全球无风险利率也进一步降低。从市场规律来说，“黄金坑2.0”的修复行情可能会走得更为稳健一些，市场风险偏好可能相对略降一些，这使得市场修复的速度和结构上也会和“黄金坑1.0”的修复行情有所不同，预计修复速度相对更缓和一些，结构上不会过于极端，市场不会再过度追捧题材股，更关注基本面。

中泰证券表示，短期调整不改全年时代硬科技和世代新消费的行情。随着国内疫情控制效果显现和复工逐步展开，以及国内财政和货币政策的大力支持，流动性宽松力度会大超市场预期。仅2020年以来，新成立份额超过20亿的基金有21只，总规模近1200亿，已经超过2019年上半年的总和，而且新基金主要以成长股为导向，在一定程度上加强了硬科技的方向，这个因素至少还没有发生改变。随着上市公司年报和一季报的逐步公告，包括电力设备新能源、电子等板块个股的业绩超预期，代表中国资产的硬科技和新消费将逐步凸显其长期价值，建议投资者加大配置。

中信证券表示，3月市场将进入四期叠加的环境，市场依然处于“小康牛”的途中，预计3月将进入平和期，是全年绝佳的配置时机。首先是疫情在中国境外进入蔓延期，但全球资本市场已出现较为充分的调整，美股巨震不会进一步诱发全球系统性风险。其次是国内经济进入快速恢复期，政策层加码，复工/复产开始加速爬坡，预计4月基本接近正常水平。对A股市场而言，科技股将进入业绩和估值的校准期，个股将走向分化，优质科技白马将最终胜出。对投资者而言，A股市场将进入平和期，不会出现春节后快速“V型”反转的态势，是逐步配置A股的良机。

民生证券表示，疫情发展是当前扰动全球资本市场的最重要因素之一，海外疫情扩散引发风险资产、贵金属同时调整，反映市场衰退预期，从目前日韩等国的防控效果来看，短期内疫情对海外市场的冲击难以出现缓和。国内疫情防控虽然目前已有成效，但疫情对经济的冲击仍存，2月PMI显著回落，3月公布的其他2月经济数据大概率大幅下降，3月A股市场或仍将以波动为主。

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