七年操盘手的六字真言之“背离”

2015年大牛大熊，暴涨暴跌，均线非常的好用，像我这种趋势派玩的特别爽，MACD背离仅为示警，用他更好，不用他，依然可以玩。16年长期横盘，趋势弱化，这个时候MACD背离的作用就体现出来了，所以我在去年春节写了均线趋势类的帖子，今年我写一个MACD背离的帖子。

首先我们，趋势流讲究的是牛市不言顶，熊市不言底。当股市处于上涨趋势的时候无脑看涨，一直到到最终击破重要支撑均线为止，当股市处于下跌趋势的时候无脑看跌，一直到最后的反弹涨破下跌趋势线压制为止。所以趋势派永远是不吃鱼头不吃鱼尾，不可能抄最低点也不可能逃最高点，他们永远是买次低点和卖次高点。所以趋势派有一个核心宗旨就是横盘不参与，横盘的时候趋势弱化，扣了鱼头就剩鱼尾了，中间的鱼身子甚至是负值，趋势派只在大趋势的时候进行参与。

但是这里有一个问题，假如大盘处于上涨趋势的时候，按照趋势派的理论，他应该永远上涨，但是我们知道任何上涨总是有尽头的，他总有趋势终结开始反转的一天，这个是趋势派解决不了的，他们的回避方案是以上涨趋势线为生死线，不破则不出，破了则全出，那么我们有没有其他方法可以去猜出这个最低点和最高点呢，有，那就是MACD背离。

MACD是很基础的一个指标，MACD背离也是很常用的一个战术，但是非常有效，下面给大家好好讲解一下。

首先上教科书级别讲解，当然，如果太官方很多人开头就晕了，所以我先简化处理：

MACD称为指数平滑异同移动平均线，他的默认参数一般是12/26/9，如下图所示

12日EMA的计算：EMA12=前一日EMA12*11/13+今日收盘*2/13

26日EMA的计算：EMA26=前一日EMA26*25/27+今日收盘*2/27

差离值（DIF）的计算：DIF = EMA12-EMA26。

根据差离值计算其9日的EMA，即离差平均值，是所求的DEA值。

虽然我已经很简化了，但是估计还是有人看不懂上面的公式，看不懂没关系，直接看下面的结论，当你采用标准参数12/26/9的时候，你会首先计算12日EMA,然后计算26日EMA，二者的差值就是DIF值，也就是图1里面的白线数值，DIF再取9日EMA，其数值就是DEA，也就是图中的黄线。

简化到这个份上我估计还是有人看不懂，不要好奇我为什么对你们的心思那么清楚，因为我当初也是小散过来的，小散什么懂什么不懂我自己是一路走过来的，既然你看不懂那上面的可以不看，继续看再简化版的。

你可以不管计算过程，只看图中的白线和黄线，你简单的认为，当股价下跌的时候，白线和黄线数值就会下跌，从高向低跌，你不要考虑EMA算法。当股价下跌时候白线和黄线都会下跌，但是白线比较灵敏，称为快速线，下跌较快，黄线比较迟钝，称为慢速线，下跌较慢，白线先跌，黄线后跌。所以白线在上黄线在下是多头氛围，也就是白线DIF值减去黄线DEA数值为正值，图中的MACD就会开始出现红柱子，MACD其实就是红绿柱，记住，MACD的核心其实不是MACD，而是DIF和DEA，只看红绿柱，也就是MACD是正值还是负值，也就是所谓的金叉和死叉，那是MACD极度简化的用法。

金叉死叉我就不管了，太低级，而且理解容易，网上很多大家自己随便搜，正确率也不够满意，下面谈谈MACD顶背离和底背离的用法。

所谓MACD底背离，其判断标准就是，当股价创新低的时候，DIF没创新低，注意是DIF的值，不是MACD不创新低。

直接上实战案例说的比较清楚明了，2016年2月1日，创业板120分钟K线图，出现了典型的图形，MACD底背离。

首先，MACD背离先看红绿柱，以底背离为例，必须是2个绿色波峰的对比，2个绿色波峰不能是连着的，中间必须夹杂一个红色波峰，也就是红绿柱必须是绿红绿的组合，这个很好理解，然后2个绿色波峰的范围内，股价创新低，但是白线DIF值没创新低，则构成底背离，再次强调是DIF数值不创新低，而不是说是MACD的绿柱子不创新低，实战经验告诉我，取DIF值成功率远高于MACD绿柱子，而且从波浪理论的角度去看，DIF值不创新低代表跌速减缓，而MACD变短实在是没什么意义，我不知道网上哪来那么多伪技术贴非说是MACD不创新低来衡量底背离，四个字评价就是误人子弟。

120分钟背离带来的是24倍级别的反弹，也就是12天，这一波从1月28日涨到2月23日，26根120分钟级别K线，总共是13天，然后就结束了，也就是没有转化为趋势上涨，仅凭自身的反弹力量。

随后在3-1日，创业板杀出了第二只脚，产生了第二次120分钟底背离，这一波反弹走出了小趋势，涨了挺长时间，所以上涨时间远大于12个交易日，最终是以击破20日均线为趋势结束。

下面开始谈结论，底背离必须邻峰判断，也就是2个相邻的绿色波峰之间的判断才算有效，有理论称极偶尔的情况下可以隔峰，也就是相隔一峰，不过据我观察，隔峰成功率大幅降低，可用，但是建议谨慎使用，需要考虑多种因素才可行，我偶尔会这么用，但是我建议新手只采用邻峰判断。然后，必须是股价创新低，DIF不创新低，才能触发底背离。

至于顶背离，用法雷同，反过来用就可以了，下面谈谈什么时候底背离有效。

首先谈谈底背离存在的意义，趋势战术从不抄底逃顶，底背离是专业抄底逃顶的，不新低不买入，不新高不卖出，背道而驰，那么到底是趋势对，还是背离对呢。

都对，用处不同而已，以下跌趋势为例，下跌的时候是滚滚向下，雪上加霜的，按理是永不言底，但是实际上肯定有底，那么这个底是谁买出来的？肯定不是趋势派买出来的，他们在下跌趋势里是只卖不买的。

背离，就等于在原趋势中凭空获得一股逆趋势的力量，如果说趋势是政府军的话，那么背离就是反政府抵抗军的存在。1分钟级别底背离是十人抵抗军，5分钟级别底背离是百人抵抗军，15分钟是千人抵抗军，30分钟是万人抵抗军，60分钟就是十万人抵抗军，120分钟就是百万人抵抗军。120分钟和日K级别几乎是必胜的抵抗军，可以重新逆转趋势建立新政府的，强趋势的时候建立的是强政府军，弱趋势的时候建立的是弱政府军，例如2015年强趋势，上证指数的日K级别顶底背离一年只出了3次，刚好对应股灾1.0顶部，股灾2.0底部，和股灾3.0顶部。

MACD背离的作用，如果从表象理解，那就是在原趋势上面凭空附加一个小型的逆趋势能量，趋势越强则逆转越难，不过逆转成功后形成的新趋势，被反逆转也越难，所以15年大牛熊的时候MACD仅为示警，并不以此操作，均线为主就足够了，16年弱趋势，MACD就显得非常重要，原趋势很弱，横盘震荡的时候，等于是无政府军状态，这个时候抵抗军自己就占山为王了。所以15年均线好用，16年背离好用，至于17年，我觉得应该回归均线好用了，至少也应该是均线为主，背离为辅，不过这并不耽误你们学习MACD。

对于散户而言，30分钟以下的顶底背离都是做短线的，做波段而言，只做60分钟以上的，级别越大，则抵抗能量越强，逆转成功率越高。同时，趋势越弱，则背离成功率越高，例如15年的强趋势，即便出现了大级别的背离，依然建议以均线为主，背离只是警戒信号，例如我去年10月在脱离横盘平台向上之后果断入场，和2016年1月4日开盘清仓，都是因为有大型日K背离做警戒信号，虽然在强趋势环境中我不靠背离吃饭，还是机械按均线操作，但是背离毕竟是示警了，他能让我破线离场的决心更大，所以在股灾3.0一开盘击破60日均线我就清仓了，而很多人虽然有意识觉得危险，但是犹豫了一下，然后就埋里面了，这个执行力固然有经年累月训练的因素，但是提前多层次的示警信号也是不可或缺的，背离就是这些警戒信号里，最强大的一个。

MACD背离理论，从表象上说，是均线数据的优化，最初的发明目的，就是优化均线战术不逃顶的劣势，打算弥补这一点，从里像来说，是波浪理论的应用，你可以发现，30分钟底背离，一定是30分钟K线组合的衰竭浪，日K级别底背离，也一定是日K级别的衰竭浪。跌速越来越快的时候是绝对不可能产生底背离指标的，一定是跌速越来越慢，而且一定是前面第一波下跌跌速极快，然后横盘或者反弹，随后再度下跌新低，但是跌速较慢，才会产生MACD底背离，这就是波浪理论里标准的衰竭浪。

例如，股灾3.0的底部2638点，就恰好对应一个120分钟级别的底背离，他的120分钟图形就是标准的先快速下跌，然后横盘，然后再缓速下跌的ABC下跌图形，其中C浪是衰竭浪。如果在2638这个位置，有一波比之前A浪还猛的下跌，那就不可能产生底背离，那这里就是三浪主杀，那图形就转化为五浪下跌了，C浪主杀之后的四浪反弹之后随后还有第五浪衰竭浪，第五浪衰竭浪由于跌速很慢，非常容易就产生对应的底背离。

很多人看MACD背离看不懂，于是不看，看波浪理论也看不懂，于是不学。这里做个科普，以波浪理论下跌为例，书中说了，上涨五浪，下跌3浪，分为ABC浪，A浪下跌，B浪反弹，C浪衰竭，然后继续上涨。但是下跌也可以分5浪，1浪普通下跌，2浪反弹，3浪主杀，4浪反弹随后5浪衰竭然后结束下跌开始反弹。但但是书中又说了，如果出现意外，5浪下跌过猛过长，那会有延长浪，也就7浪下跌，第5浪继续主杀，7浪才是衰竭浪。但但但是书中又说，如果再再有意外，还能延长，9浪下杀历史上不是没出现过，美国1930年十年大熊市的时候出现过日K级别的下跌5浪套5浪，日K级别5浪跌大熊结束了没反弹，接着第二个5浪跌大熊，等于是5100点先日K级别5浪杀跌到2600，然后再5浪杀跌到1000点那个样子，其实更惨，那一波美股从最高点下跌了91%，等比计算应该是跌到500点。。。总共是日K级别的第10浪才开始反弹。

读者说了，你tmd在逗我是把，你没脑子还是我没脑子，当我智障是把，纯忽悠，按你这理论每一个下跌都有可能结束，从3浪一直忽悠到9浪，总有一个会反弹的，还用你说？千人千浪，那你这破理论有屁用，只能是事后诸葛亮拿来解释之前为什么跌或者涨的，而不能预判。

所以好多人机械按照3浪跌和5浪跌来判定行情是否结束，是非常错误的，波浪理论的核心精华是，最后一个结束浪，一定是非常缓慢的，主升浪之后，先横盘或者回调，下一个上涨浪如果涨速特别慢，那就非常有可能结束上涨，甭管他是3浪涨还是5浪涨，由于涨速慢，也特别容易出顶背离。主跌疯狗浪之后横盘反弹，下一个下跌会新低，但是如果下跌速度特别慢，明显慢过前一波下跌速度，那你甭管他是3浪跌还是5浪跌甚至是7浪跌，这里基本就是底，这里也特别容易出底背离。

MACD底背离的表象是股价新低但是DIF不创新低，其创造的条件是前一波一定是急速下跌，这样才能把DIF值打的特别低，随后一定要有一次横盘或者反弹，这样DIF才会回升向零轴靠拢，然后必须要有第二波下跌，这样股价才能新低，但是第二波下跌一定要特别慢，这样DIF值才会打不下去，才能出现股价新低但是DIF不创新低这种表象。其核心其实是波浪理论的衰竭浪，按照波浪理论的见底标志，一定是出现一个跌速明显慢于前一浪的衰竭浪，波浪下跌才会见底，这是里像，上涨见顶同理。

不管是MACD和波浪理论，其判断见底的核心，都是跌的越来越慢，不慢不足以产生背离，不慢也不足以判定是衰竭浪，而下跌趋势之所以能逆转，也正是因为他跌的越来越慢以至于跌不动了，既然跌不动了，那就只能涨，他们之间是相辅相成互不矛盾的。

所以，MACD指标脱胎于MA均线指标，是为了补充趋势均线派的不足而创立的，计算方式来源于均线，但是背离用法，来源于波浪理论，所以你要学通MACD，仅仅学指标是不行的，否则就算你会用背离，也是知其然不知其所以然，同时精通波浪理论，你才知道为什么需要这么用。

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