银华鑫锐:关于投资非公开发行股票的公告
发布时间:2017-07-11 09:50 来源:中国经济网 编辑:山歌 阅读量:17749
银 华 基 金 管 理 股份 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 非 公 开 发 行 股 票 的 公 告
银华基金管理 股份有限公司 (以下简称 “ 本公司” ) 旗下基金参加了 棕榈生态城镇发展股份有限公司 (棕榈股份, 代码002431 ) 非公开发行股票的认购。
棕榈生态城镇发展股份有限公司 已公布了 本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受 限证券有关问题的通知》等有
关规定,本公司现将旗下基金投资 棕榈生态城镇发展股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量 总成本(元)
总成本占基金资产
净值比例
账面价值(元)
账面价值占基金资
产净值比例
限售期
银华鑫锐定增灵活配置混合
型证券投资基金
11,049,723 99,999,993.15 6.17% 100,110,490.38 6.18% 12 个月
注:基金资产净值、账面价值为2017 年07 月07 日 数据。
特此公告
银华基金管理 股份有限公司
2017 年 7 月 11 日
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