私募机构瞄准“双碳”主题投资

中秋后首个交易日，a股市场低开高走，以双碳为主题的相关板块表现强劲根据多家私募机构的最新战略研究意见，展望中短期市场走势，在海外市场剧烈波动的背景下，谨慎乐观仍是一线私募的主流预期具体配置方面，双碳主题在私募行业的热度正在迅速升温

双碳主题具有长期配置价值。

据电信数据显示，截至22日收盘，两市192个概念板块指数中，涨幅居前20位的大部分指数都与双碳主题相关其中，风能，UHV，核电和核能，超导，水利建设，碳交易和智能电网排名第一至第七

昌黎资产董事长包晓辉表示，电力，绿色能源，低碳板块受益于国家政策红利，长期具有较高配置价值，未来增长空间较大，中短期可持续乐观。

明宇资产指出，中长期来看，今年以来，管理部门将可再生能源消费与双控指标相结合，注重降低能耗强度，将大幅刺激和推动光伏风电建设展望今年四季度和2022年，伴随着国内大型地面电站临最近几年底加速启动，户用项目持续高景气，光伏产业景气度将持续上升但风电板块位于电力设备和新能源行业板块中估值较低的土地，伴随着其增长确定性的增加，有望迎来估值修复的机会与此同时，储能行业正进入政策，基本面，业绩共振的爆发式增长阶段

连凯资本表示，双碳已经上升到国家层面，这是中国绿色减排事业进入新发展阶段的必由之路从能源供给侧来看，中国正在将高化石能源结构调整为低碳甚至零碳，也在用可再生能源替代化石能源与双碳相关的投资最大风险来自技术发展路径的不确定性投资者需要了解细分行业的发展转型路径和目标企业的竞争优势，才能做出正确的选择总的来说，虽然双碳投资存在一定的不确定风险，但双碳导向的投资理念在未来很长一段时间内将具有抵御周期性波动和系统性风险的优势

仔细观察a股市场。

对于节后首个交易日a股的表现，龙盈福泽资产表示，在接最近几年内高点的背景下，上证指数等主要股指暂时休息是合理的在当前资产短缺背景下，货币宽松预期持续，外部市场波动不影响a股基本面运行逻辑中长期来看，股指走势仍可乐观此外，市场在一定程度上已经出现风格转换的迹象，目前仍将维持较高的持仓水平，新增基建龙头，等待科技股企稳

包晓辉表示，近两个月股市交投活跃在此背景下，假期外盘的快速调整并未对a股节后首日的运行带来超出预期的影响，整体市场波动并未改变市场回归均衡有明显的动力，预计后期市场增长与价值会进一步均衡此外，前期持续调整后，a股市场有望更具韧性该机构仍将保持积极态度，在高景气轨道和低估值区间两个方向进行均衡配置

余明资产指出，由于美联储国际交易所的影响，全球市场在不久的将来可能会有一些起伏

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