三江购物：关于部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资金的公告

证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2017-009 三江购物俱乐部股份有限公司 关于部分募投项目完成后余额用于永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 完成项目名称：奉化方桥生鲜加工仓储中心项目 补充金额：奉化方桥生鲜加工仓储中心项目余额 1,301.44 万元，项目 利息收入 792.08 万元，合计 2,093.52 万元用于永久补充流程资金。 一、 募集资金的概述 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】196号”文核准，三江购物 俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月21日首次公开发行普通 股（A股）6,000万股，募集资金总额为人民币708,000,000.00元，扣除承销费、 保荐费和其它相关发行费用44,258,947.22元后，实际募集资金净额人民币 663,741,052.78元，其中超募资金223,811,052.78元。 二、 项目计划投资和实际投资情况 2013年1月8日召开的第二届董事会第七次会议和2013年1月28日召开的2013 年第一次临时股东大会审议通过了《三江购物关于调整部分募集资金使用计划》 的议案：通过连锁超市拓展项目部分变更金额10,168万元；加工配送中心升级改 造项目剩余资金4,440.31万元；投入超募资金1,361.69万元设立了新项目奉化方 桥生鲜加工仓储中心项目，项目预计2015年6月完成。项目基本情况如下： 奉化方桥生鲜加工仓储中心项目计划总投资为 15,970 万元。新建生产厂房、 冷库、生产辅助用房及综合楼建筑面积 28,910 平方米；配套建设变配电站、供 水设施、污水处理站等公用设施，以及全厂绿化等。建成后形成年加工和配送蔬 菜 5.9 万吨、水果系列 5.7 万吨、日配品 1.2 万吨，猪肉 1.5 万吨以及水产冻品 2000 吨的生产能力。 项目建设期为二年，本项目由三江购物俱乐部股份有限公司负责组织与实施， 项目计划 2013 年 7 月启动，2014 年 12 月局部投产，2015 年 6 月竣工。 该项目建设已于2015年6月完成并开始正式运行，由于合同付款的滞后性， 按付款情况计算的进度未完成，故该项目一直未结束。 该项目截至2016年年底共投入14,668.56万元，余额1,301.44万元，利息收 入792.08万元，应付而未付的款项794.82万元。 三、 募集资金节余的原因 扣除应付而未付的款项后，节余资金为506.62万元。公司本着节约、合理的 原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、工程管理制度，在保证项 目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用。 四、 用于永久补充流动资金的原因及依据 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规 定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，进一步提 升公司盈利能力，将奉化方桥生鲜加工仓储中心项目的余额和利息收入 2,093.52 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动 资金，主要用于支付原项目应付而未付的款项、商品采购、开拓市场及日常经营 活动支出等。 本次使用单个募投项目完成后的余额永久性补充流动资金，符合《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第十九条的规定：上市公 司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动 资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。 五、 独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 公司独立董事对公司本次事项发表如下意见：本次公司将单个募投项目完成 后余额用于永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率， 符合公司及全体股东的利益。单个募投项目节余资金永久补充流动资金事项的审 议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司股东利益， 特别是中小股东权益的情形，因此，同意公司将单个募投项目完成后余额用于永 久补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。 公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于单个募投项目完成后余额 用于永久补充流动资金的议案》，监事会发表了专项意见，认为：公司将单个募 投项目完成后余额用于永久补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和 公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符 合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司将单 个募投项目完成后余额用于永久补充流动资金，并将此议案提交股东大会审议。 经核查，保荐机构海通证券认为：公司本次将部分募投项目完成后余额用于 永久补充流动资金是公司根据发展战略及未来业务发展重点进行的调整，有利于 提高公司剩余募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司目前的状况；本次 募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确 同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定。该事项尚需 提交公司 2016 年年度股东大会审议。因此，本保荐机构对部分募投项目完成后 余额用于永久补充流动资金相关事项无异议。 六、 募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金的审批程序 公司本次将奉化方桥生鲜加工仓储中心项目余额用于永久性补充流动资金 事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议审议通 过，独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，本议案尚需提交公司股东大 会审议通过。 七、 备查文件 (一) 三江购物第三届董事会第十八次会议决议； (二) 三江购物第三届监事会第十二次会议决议； (三) 三江购物独立董事发表的独立意见； (四) 保荐机构海通证券股份股份有限公司关于三江购物俱乐部股份有限 公司募集资金使用相关事项的核查意见。 特此公告。 三江购物俱乐部股份有限公司董事会 2017 年 03 月 29 日

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