嘉凯城：关于2017年度对下属控股公司担保的议案

证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 宣告编号：2017-003 嘉凯城集团股份有限公司 关于2017年度对下属控股公司担保的议案 本公司董事会及全部董事保障本宣告所载资料真实、精确、完整，没有虚假记录、误导 性陈说或许重大漏掉。 依据嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营筹划及下属控股公 司融资的需求，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度对下属 控股公司担保的议案》，详细情形以下： 一、担保概述 （一）本公司为下属控股公司（含控股公司为其下属控股公司、下属控股公 司之间）后续提供总计不超出 47.35 亿元担保（含到期续保和新增担保），公司 对下属控股公司累计担保总额（含已产生的担保）不超出 107.66 亿元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司对下属控股公司担保余额为 60.31 亿元，占公司最近一期经 审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的比例为 302%，无超期对外担保情形。 （二）提请股东大会在同意上述担保事项的条件下，授权公司董事长在额度 范围内审批详细的担保事宜（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》规定的需求提交股东大会审批的所有担保情形）。 （三）若担保事项产生重大调整或超出估计的担保额度，应依照法律法规及 标准性文件规定实行相应的审批程序。 （四）担保对象为非全资子公司的，小股东提供同比例担保或反担保。 （五）以上担保额度自公司股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日 有用。 二、对控股公司担保情形 1、为上海城路投资发展有限公司融资担保 273,000 万元，用于项目开发建 设。 2、为杭州名城博园置业有限公司融资担保 35,000 万元，用于项目开发建设。 1 3、为武汉巴登城投资有限公司融资担保 90,460.00 万元，主要用于项目标开 发建设。 4、为浙江名城实业集团有限公司融资担保 20,000 万元、浙江商达物资有限 公司融资担保 5,000 万元、为浙江万振能源有限公司融资担保 5,000 万元，主要 用于贸易经营业务。 5、为嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司融资担保 17,000 万元、 为嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司融资担保 15,000 万元、为嘉凯 城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司融资担保 8,000 万元，主要用于城镇发 开展发项目标开发建设。 6、为湖州太湖温泉度假酒店有限义务公司融资担保 5,000.00 万元，主要用 于项目经营。 三、被担保人基本情形及担保的主要内容 1、上海城路投资发展有限公司融资担保 273,000 万元。 上海城路投资发展有限公司注册资本 20,000 万元，主营业务为投资管理， 建筑专业建设工程设计，市政公用建设工程施工，园林绿化，物业管理，商务咨 询，建筑装饰材料、金属材料的销售，从事建筑工程领域内的技术询问。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润 0 元，2015 年 12 月 31 日总资产 0 元，净资产 0 元。2016 年前三季度主营业务收入 0 元，净利润-11.45 万元，2016 年 9 月 30 日 总资产 20,023.22 万元，净资产 19,988.55 万元。该资金主要用于项目开发建设。 上海城路投资发展有限公司股权构造为：嘉凯城集团（上海）有限公司持股 90%， 上海浦东新区曹路投资管理有限公司持股 10%。 2、杭州名城博园置业有限公司融资担保 35,000 万元。 杭州名城博园置业有限公司注册资本 50,000 万元，主营业务为房地产开发、 经营。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润-2,747.04 万元，2015 年 12 月 31 日 总资产 350,093.25 万元，净资产 44,089.64 万元。2016 年前三季度主营业务收入 70,064.45 万元，净利润-17,605.50 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 319,129.09 万 元，净资产 26,484.14 万元。该资金主要用于项目开发建设。杭州名城博园置业 有限公司股权构造为：嘉凯城集团（浙江）有限公司持股 100%。 3、武汉巴登城投资有限公司融资担保 90,460 万元。 武汉巴登城投资有限公司注册资本 20,000 万元，主营业务为对生态旅游业、 2 酒店业、温泉水疗业、娱乐业、餐饮业、房地产业（详细项目另行申报）的投资； 房地产经营；建筑工程施工；房屋解除；物业管理；市政工程建改、管理；房屋、 设备租赁、机动车停放服务；旅游信息询问、园林绿化工程设计及施工；农副产 品初加工、销售；舞台美术设计、制造；表演服装、道具制造加工；生产旅游用 品、首饰、工艺品零售。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润-1,931.59 万元， 2015 年 12 月 31 日总资产 326,584.82 万元，净资产 8,968.14 万元。2016 年前三 季度主营业务收入 0 万元，净利润-3,269.66 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 364,455.70 万元，净资产 56,984.49 万元。该资金主要用于巴登城开发建设。武 汉巴登城投资有限公司股权构造为：嘉凯城集团股份有限公司持股 51%，广东恒 丰投资集团有限公司持股 39%，深圳启德投资有限公司持股 10%。 4、浙江名城实业集团有限公司融资担保 20,000 万元，浙江商达物资有限公 司融资担保 5,000 万元，浙江万振能源有限公司融资担保 5,000 万元。 浙江名城实业集团有限公司注册资本 5000 万元人民币，主营业务为：金属 材料及成品、贵金属、有色金属、铁矿砂、焦炭、建筑装饰材料、机械设备、化 工产品（不含危险品）、五金交电、通信设备、办公自动化设备、轻纺产品、工 艺美术品（不含细软品）、健身器材、体育用品、旅游用品、日用百货、服装的 销售；机械设备的租赁，经营进出口业务。2015 年 12 月 31 日主营业务收入 71,542.62 万元，净利润-739.30 万元，总资产 644,89.21 万元，净资产 8,462.57 万元。2016 年 9 月 30 日主营业务收入 20,717.69 万元，净利润-633.80 万元，总 资产 34, 367.92 万元，净资产 7,828.77 万元。浙江名城实业集团有限公司股权结 构为：嘉凯城集团股份有限公司持股 90%、杭州宝恒投资询问有限公司持股 10%。 浙江商达物资有限公司注册资本 10,000 万人民币,主营业务为：金属材料、 贵金属、建筑装饰材料、纺织原料、化工产品（不含危险品）、机械设备、电脑、 五金交电、电子产品的销售，经营进出口业务。2015 年度主营业务收入 76,212.38 万元，净利润-460.68 万元，2015 年 12 月 31 日总资产 56,134.09 万元，净资产 10,220.67 万元。2016 年前三季度主营业务收入 13,848.78 万元，净利润-34.63 万 元，2016 年 9 月 30 日总资产 22,918.55 万元，净资产 10,186.04 万元。浙江商达 物资有限公司股权构造为：浙江名城实业集团有限公司持股 75%、嘉凯城集团（浙 江）有限公司持股 25%。 浙江万振能源有限公司注册资本 2,000 万人民币,主营业务为煤炭批发经 3 营，金属材料及成品、贵金属、有色金属、矿产品、焦炭、建筑装饰材料、纺织 原料、轻工日用品、塑料成品、皮革成品、化工产品（不含危险品及易制毒化学 品）、五金交电、百货的销售，企业管理询问服务，经营进出口业务。2015 年度 主营业务收入 28,891.23 万元，净利润-1,089.28 万元，2015 年 12 月 31 日总资产 26,097.78 万元，净资产-1,222.55 万元。2016 年前三季度主营业务收入 11,606.49 万元，净利润-92.87 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 7,725.25 万元，净资产-1,315.42 万元。浙江万振能源有限公司股权构造为：浙江名城实业集团有限公司持股 90%、 杭州宝恒投资询问有限公司持股 6%、钟建平持股 2.4%、刘群持股 1.6%。 5、嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司融资担保 17,000 万元，嘉 凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司融资担保 15,000 万元，嘉凯城城镇 化建设发展（慈溪坎墩）有限公司融资担保 8,000 万元。 嘉凯城城镇化建设发展（余杭星桥）有限公司注册资本 3,000 万元，主营业 务为房地产开发经营（上述经营范围中触及前置审批项目标，在同意的有用期内 方可经营）。城镇规划与设计，城镇基础设施、公共配套设施建设与投资，实业 投资；销售：日用百货；物业管理，房屋租赁，场地租赁，展览展现服务，会展 会议服务，设计、制造国内各类广告，企业管理询问，受托资产管理，投资管理 及询问（除证券、期货），财务询问，商务信息询问（除证券、期货），企业营销 谋划。2015 年度主营业务收入 0 元，净利润-28.28 万元，2015 年 12 月 31 日总 资产 8,080.99 万元，净资产 2,971.72 万元。2016 年前三季度主营业务收入 0 元， 净利润-46.61 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 9,206.85 万元，净资产 2,925.11 万 元。该资金主要用于城镇发开展发项目标开发建设。嘉凯城城镇化建设发展（余 杭星桥）有限公司股权构造为：嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100%。 嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林）有限公司注册资本 3,000 万元，主营业 务为城镇基础设施及公共配套设施建设与投资；销售：日用百货；服务：房地产 开发，物业管理，房屋租赁，展览展现，会议，企业管理询问，受托资产管理， 投资管理及询问（除证券、期货），财务询问（除代理记帐），商务信息询问（除 证券、期货），企业营销谋划；设计、制造：国内广告（除新闻媒体及网络广告）。 2015 年度主营业务收入 0 元，净利润-14.66 万元，总资产 5,952.22 万元，2015 年 12 月 31 日净资产 2,985.34 万元。2016 年前三季度主营业务收入 0 元，净利 润-1.61 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 6,255.22 万元，净资产 2,983.73 万元。该 4 资金主要用于城镇发开展发项目标开发建设。嘉凯城城镇化建设发展（余杭闲林） 有限公司股权构造为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100%。 嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司注册资本 3000 万元，主营业 务为城镇规划与设计；城镇基础设施、公共配套设施及城镇生活服务平台为核心 的综合性建设项目投资；日用百货销售；物业出租及管理；仓储、展览及展现服 务；会展与会务服务；设计及制造国内各类广告；企业管理询问；资产管理，投 资管理及询问，财务询问，商务信息询问，企业营销谋划。2015 年度主营业务 收入 0 元，净利润-0.27 万元，2015 年 12 月 31 日总资产 2,999.73 万元，净资产 2,999.73 万元。2016 年前三季度主营业务收入 0 元，净利润-1.82 万元，2016 年 9 月 30 日总资产 5,760.76 万元，净资产 2,997.92 万元。该资金主要用于城镇发 开展发项目标开发建设。嘉凯城城镇化建设发展（慈溪坎墩）有限公司股权构造 为嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司持股 100%。 6、湖州太湖温泉度假酒店有限义务公司融资担保 5,000.00 万元。 湖州太湖温泉度假酒店有限义务公司注册资本 20,000 万元，主营业务为中 餐类制售（含凉菜）、中餐类制售、含生食海产品（《餐饮服务允许证》有用期至 2015 年 12 月 10 日）；茶座、理发室、游泳场、住宿场合、KTV、棋牌室、餐厅、 温泉浴室（《卫生允许证》有用期至 2015 年 11 月 8 日）；日用品、纺织品、针织 品、服装、服装、花草、盆景、工艺品销售；会议服务，洗衣服务，代客订票服 务，酒店投资及管理服务。2015 年 12 月 31 日主营业务收入 3,603.26 万元，净 利润-1,658.43 万元，总资产 34,506.64 万元，净资产 23,181.17 万元。2016 年 9 月 30 日主营业务收入 381.92 万元，净利润 33.89 万元，总资产 32,056.38 万元， 净资产 21,986.18 万元。该资金主要用于酒店经营。湖州太湖温泉度假酒店有限 义务公司股权构造为：嘉凯城集团嘉业有限公司持股 47.25%，湖州嘉业房地产 开发有限公司持股 47.5%，苏州嘉业房地产开发有限公司持股 5.25%。 四、董事会心见 公司董事会经认真审议，以为上述担保事项的被担保方均为公司下属的控 股公司，提供担保的资金主要用于项目开发和添加流动资金等，为控股公司提供 担保的财务风险处于公司可控制的范围以内，不存在与中国证监会《关于标准上 市公 司 与关联方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监 发 5 [2003]56 号）及《关于标准上市公司对外担保举动的告诉》 证监发[2005]120 号） 相违反的情形。公司将通过增强财务内部控制、监控被担保人的合同实行情形、 及时跟踪被担保人的经济运转情形，强化担保管理，下降担保风险。 五、累计对外担保数额及超期担保情形 截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 77.88 亿元，占公司最近一 期经审计（2015 年 12 月 31 日）净资产的比例为 389.98%，其中，公司对下属控 股公司担保余额为 60.31 亿元，无超期对外担保情形。 嘉凯城集团股份有限公司董事会 二〇一七年一月十九日 6

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